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Formations Comptabilité Bancaire🥇🥈🥉

➡️ Notre Classement

Une formation en comptabilité bancaire forme aux spécificités comptables du secteur bancaire, comme le traitement des produits financiers, des opérations de crédit et des normes IFRS. Elle s’adresse aux professionnels de la finance, aux comptables en milieu bancaire et aux auditeurs spécialisés.

Comptabilité Bancaire

Nous recommandons nos formations de manière indépendante. Des commissions peuvent être perçues via nos liens. Plus d’infos sur notre processus de sélections ici.

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L’essentiel de la comptabilité bancaire – Cegos

Présentation

Cette formation, intitulée “L’essentiel de la comptabilité bancaire”, permet d’acquérir les fondamentaux nécessaires pour maîtriser les spécificités comptables du secteur bancaire. Elle s’adresse à toutes les personnes travaillant dans des établissements bancaires, souhaitant développer leurs compétences afin de mieux comprendre et exploiter les états financiers ainsi que le plan comptable des établissements de crédit (PCEC). Les objectifs principaux consistent à savoir lire les comptes bancaires établis en normes PCEC, utiliser efficacement le plan comptable bancaire et comptabiliser correctement les opérations courantes. Durant deux jours (14 heures), en présentiel ou à distance, les participants travaillent sur des documents réels, bénéficient de fiches de synthèse claires, et acquièrent une méthodologie rigoureuse. Dispensée en français et sans prérequis, la formation inclut une évaluation finale pour mesurer les acquis, garantissant une mise en application rapide et efficace des notions enseignées dans la pratique professionnelle quotidienne.

Points forts

Points faibles

Caractéristiques

📊 Niveau :Intermédiaire

🕐 Durée : 1 à 2 jours

💳️ Financement :OPCO

🗂️ Mode de formation : En centre de formation, En ligne

🎓 Type de reconnaissance : Qualifiante

🎯 Public Cible :Entreprise, Professionnels en reconversion, Salariés

🔖 Autres : Certification Qualiopi, Micro-Formation

Présentation du formateur

Cegos se positionne comme un leader mondial dans le domaine de la formation professionnelle et continue. Avec un large éventail de formations couvrant des domaines variés tels que l’IA, la gestion de projets, le management et le développement personnel, Cegos répond aux besoins des entreprises, des particuliers et des établissements publics. L’organisme propose des solutions de formation inter et intra-entreprise, sur mesure, certifiantes, ainsi que des programmes en e-learning. Impliqué dans l’innovation éducative, Cegos offre des outils de digital learning efficaces. Présent en France avec plusieurs centres, Cegos maintient un haut niveau de qualité pour optimiser l’apprentissage.

Programme

Définir le cadre de la comptabilité générale bancaire :
- Le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire
- Les spécificités de l’activité bancaire
- Les états financiers bancaires :
  - Les comptes publiables
  - Les reportings réglementaires : RUBA, Finrep, Corep
- La comptabilité en normes françaises et IFRS
Comprendre le bilan bancaire :
- Les spécificités bancaires
- Présentation du hors bilan
Analyser l’activité : le compte de résultat :
- Distinguer les différentes natures de charges et de produits
- Les particularités bancaires : PNB, coût du risque…
Utiliser le plan comptable bancaire :
- Le plan comptable : structure et organisation
- Les attributs : définition et utilité
- Les règles de codification
- La notion de débit et crédit
- Les obligations comptables spécifiques aux banques
Comptabiliser des opérations bancaires simples :
- Les opérations de trésorerie et interbancaires
- Les crédits à la clientèle
- Les dépôts de la clientèle
- Les méthodes d’évaluation
Se repérer dans l’organisation comptable :
- La collecte des pièces justificatives
- Les documents comptables : journal, grand-livre, balance
Construire les états financiers :
- Les opérations de fin d’exercice
- La construction du bilan et du compte de résultat

Introduction à la comptabilité bancaire – Orsys

Présentation

Cette formation offre une introduction complète à la comptabilité bancaire, permettant de comprendre l’organisation comptable bancaire, les méthodes et processus associés, le système d’information comptable (SI), ainsi que les normes IFRS et les obligations réglementaires liées à ce secteur. Elle vise principalement à fournir aux participants les outils nécessaires pour maîtriser les mécanismes fondamentaux de cette activité, interpréter correctement les documents comptables, et appliquer les normes françaises et internationales IFRS. Dispensée en français, avec possibilité en anglais à la demande, elle ne requiert aucun prérequis. Les participants bénéficieront concrètement d’acquis solides sur l’environnement réglementaire et technique propre aux établissements bancaires ainsi que de compétences opérationnelles immédiates en comptabilisation d’opérations financières. Proposée en présentiel ou à distance, la formation inclut des exercices pratiques et évaluations afin de garantir l’efficacité pédagogique. Durée : 2 jours (14 heures), examen en français.

Points forts

Points faibles

Caractéristiques

📊 Niveau :Intermédiaire

🕐 Durée : 1 à 2 jours

💳️ Financement :OPCO

🗂️ Mode de formation : En centre de formation, En ligne

🎓 Type de reconnaissance : Qualifiante

🎯 Public Cible :Entreprise, Professionnels en reconversion, Salariés

🔖 Autres : Certification Qualiopi, Micro-Formation

Présentation du formateur

ORSYS est un organisme spécialisé dans la formation professionnelle, offrant un large éventail de programmes destinés à divers secteurs tels que le numérique, le management et les compétences métiers. Avec une infrastructure qui comprend plus de 40 centres et 250 salles, ORSYS s’engage à fournir des solutions de formation accessibles, y compris en présentiel et à distance, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des particuliers. L’organisme propose aussi des certifications reconnues nationalement et internationalement. Grâce à une approche pédagogique rigoureuse et un engagement RSE affirmé, ORSYS s’est établi comme un acteur clé de la formation continue.

Programme

Introduction à la comptabilité bancaire :
- Appréhender l’organisation de la fonction comptable d’une banque
- Comprendre le système d’information comptable
- Identifier les obligations réglementaires et le plan de compte
Maîtriser les règles et méthodes d’évaluation comptable :
- Connaître les éléments de restitutions de la comptabilité générale
- Comptabiliser des opérations bancaires
- Connaître les spécificités sur la consolidation et le contrôle comptable

Formation Comptabilité bancaire – Lefebvre Dalloz Compétences

Présentation

Cette formation propose aux participants de maîtriser les principes et opérations essentielles de la comptabilité bancaire, selon les normes françaises et IFRS. En deux jours, elle vise à expliciter précisément le cadre réglementaire applicable aux établissements bancaires, à enregistrer correctement les opérations courantes et les produits dérivés, traiter les dépréciations d’actifs financiers ainsi que cerner les principales problématiques fiscales spécifiques au secteur (TVA et impôt sur les sociétés). Les apprenants bénéficieront d’une approche pédagogique pratique, incluant de nombreux cas concrets, ateliers interactifs et quiz réguliers, animés par un expert reconnu, ancien membre de l’Autorité des Normes Comptables. À l’issue de la formation, ils seront capables d’identifier clairement les enjeux réglementaires, comptables et fiscaux propres au milieu bancaire, facilitant ainsi leur activité professionnelle quotidienne. Formation dispensée en français, examen et supports également en français. Prérequis recommandé : bonnes connaissances en comptabilité générale.

Points forts

Points faibles

Caractéristiques

📊 Niveau :Intermédiaire

🕐 Durée : 1 à 2 jours

💳️ Financement :OPCO

🗂️ Mode de formation : En centre de formation

🎓 Type de reconnaissance : Qualifiante

🎯 Public Cible :Professionnels en reconversion, Salariés

🔖 Autres : Certification Qualiopi, Micro-Formation

Présentation du formateur

Lefebvre Dalloz Compétences est un organisme de formation professionnelle reconnu pour son expertise et sa polyvalence. Proposant des programmes en gestion, comptabilité, droit, ressources humaines et soft skills, l’organisme répond aux besoins variés des entreprises et professionnels. Grâce à ses formations en présentiel et à distance, il offre une flexibilité adaptée aux emplois du temps chargés et aux contraintes géographiques. Lefebvre Dalloz Compétences propose également des formations sur mesure qui optimisent les compétences des collaborateurs. Avec plus de 1 500 formations disponibles, l’organisme se positionne comme un partenaire stratégique pour le développement professionnel.

Programme

Formation Comptabilité Bancaire :
- Expliquer le contexte réglementaire et normatif bancaire
- Enregistrer les opérations classiques en comptabilité bancaire en normes françaises et IFRS
- Comptabiliser les produits dérivés
- Traiter les dépréciations des actifs financiers et problèmes fiscaux
- Distinguer les reportings réglementaires et prudentiels
Normes Comptables et Réglementation :
- Préciser les normes comptables applicables aux banques
- Préciser la réglementation sectorielle bancaire
- Préciser la réglementation des marchés financiers
Opérations comptables spécifiques :
- Traiter les prêts et concours au coût amorti
- Comptabiliser les titres détenus
- Comptabiliser les opérations de dépôts et prêts classiques
- Étudier les principes de la comptabilité multidevises
Comptabilisation selon IFRS 9 :
- Comptabiliser les actifs et passifs financiers
- Opérer les traitements comptables des dérivés
- Traiter les dépréciations et problématiques fiscales
Reporting réglementaire et prudentiel :
- Préciser le modèle de pertes attendues selon IFRS 9
- Préciser les principales problématiques fiscales des banques
- Présenter les états financiers et reportings

📖 Suggestions de lecture

Pas encore de suggestions de lecture.

Comment choisir une formation Comptabilité Bancaire?

Accréditations et reconnaissance officielle

Privilégiez les formations inscrites au RNCP avec des codes spécifiques au secteur bancaire. Vérifiez la reconnaissance par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou l’ACPR. Les certifications reconnues par la Fédération Bancaire Française (FBF) offrent une plus-value considérable. Les titres de niveau 6 ou 7 préparent mieux aux postes de responsabilité dans les établissements de crédit.

Contenu spécialisé du programme pédagogique

Le programme doit inclure :

Normes IFRS spécifiques aux institutions financières
Règlementation prudentielle (Bâle III, ratios de solvabilité)
Comptabilisation des instruments financiers complexes
Reporting SURFI, FINREP et COREP
Gestion actif-passif bancaire
Consolidation des comptes bancaires
Traitement comptable des opérations de marché

Expérience pratique et études de cas

Évaluez la part consacrée aux cas pratiques issus du secteur bancaire. Les formations de qualité intègrent des simulations d’opérations interbancaires et des mises en situation sur des logiciels spécialisés comme SAB AT, Delta-Bank ou Avaloq. L’immersion en établissement de crédit via des stages ou de l’alternance constitue un atout majeur pour maîtriser les spécificités de la comptabilité bancaire.

Expertise des formateurs dans le secteur bancaire

Les formateurs doivent justifier d’une expérience significative en comptabilité au sein d’établissements bancaires. Vérifiez leurs parcours professionnels (experts-comptables spécialisés, anciens directeurs comptables de banque). Leur connaissance pratique des contraintes réglementaires de l’ACPR et des enjeux actuels (LCB-FT, DSP2) garantit une formation alignée avec les réalités du métier.

Perspectives d’insertion professionnelle

Analysez les partenariats avec les établissements bancaires (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole). Consultez les statistiques d’insertion des diplômés et les témoignages d’anciens étudiants. Une formation pertinente doit préparer à des postes spécifiques comme comptable SURFI, analyste reporting prudentiel ou responsable normes comptables bancaires, avec des taux d’insertion supérieurs à 80%.

Que vas-tu apprendre dans une formation Comptabilité Bancaire ?

Une formation en Comptabilité Bancaire te permettra d’acquérir des compétences spécifiques aux opérations financières des établissements de crédit, conformes aux normes IFRS et à la réglementation prudentielle.

Thématique	Compétences	Objectifs
Principes comptables bancaires	Maîtrise du PCEC, application des normes IFRS 9, comptabilisation des instruments financiers, traitement des opérations interbancaires	Appliquer les principes comptables spécifiques aux établissements de crédit selon le Plan Comptable des Établissements de Crédit
Opérations de bilan bancaire	Comptabilisation des dépôts clients, traitement des crédits, gestion des provisions pour créances douteuses, structuration des fonds propres	Enregistrer et analyser les éléments du bilan d’une banque selon les exigences de l’ACPR
Opérations de marché	Traitement comptable des titres, valorisation des produits dérivés, comptabilisation des opérations de change, gestion des comptes nostro/vostro	Maîtriser la comptabilisation des instruments financiers complexes conformément aux normes IFRS
Reporting réglementaire	Élaboration des états SURFI, production des rapports COREP/FINREP, calcul des ratios de solvabilité (Bâle III), reporting LCR/NSFR	Produire les états réglementaires exigés par les autorités de supervision bancaire
Contrôle interne bancaire	Mise en place des procédures de contrôle, audit des opérations, vérification de la piste d’audit, application de la réglementation AML/KYC	Assurer la conformité des opérations comptables aux exigences du règlement CRBF 97-02
Outils informatiques dédiés	Utilisation des logiciels SAB, Olympic, Sopra Banking, paramétrage des systèmes d’information bancaire, automatisation des écritures	Maîtriser les progiciels spécifiques à la comptabilité des établissements financiers
Fiscalité bancaire	Application de la taxe sur les risques systémiques, traitement de la TVA bancaire, gestion fiscale des provisions, calcul de la taxe sur les transactions financières	Optimiser la gestion fiscale des opérations bancaires conformément à la législation en vigueur

Quels sont les formations complémentaires à la Comptabilité Bancaire ?

Pour enrichir votre expertise en comptabilité bancaire, plusieurs formations connexes peuvent s’avérer stratégiques. Les formations finance d’entreprise et gestion financière d’une entreprise vous permettront d’approfondir votre compréhension des mécanismes financiers. Les formations comptabilité analytique ou comptabilité fiscale apporteront des compétences essentielles, tandis que les formations data science vous aideront à maîtriser l’analyse de données financières. Pour ceux qui visent des postes à responsabilité, les formations responsable comptable ou formations management constitueront d’excellents compléments. Enfin, les formations management des risques vous spécialiseront dans un domaine critique pour les institutions bancaires.

Se former gratuitement à la Comptabilité Bancaire

La comptabilité bancaire requiert des connaissances spécifiques alliant principes comptables et mécanismes financiers propres aux établissements bancaires. Découvrez ces ressources gratuites pour vous former.

MOOC et cours en ligne gratuits

Ces formations structurées vous permettent d’acquérir les bases de la comptabilité bancaire à votre rythme.

MOOC “Devenez expert du crédit bancaire” par Alain Bouijoux (OpenClassrooms)
MOOC “Culture bancaire” (ESBanque)
MOOC “La compta pour tous” (FUN MOOC)
Cours en ligne de comptabilité générale (Cursa)
Cours “Comptabilité générale de A à Z pour les nuls” (Cursa)

Chaînes YouTube éducatives

Des vidéos explicatives pour comprendre visuellement les concepts de la comptabilité bancaire.

EDUCFI Banque de France

Blogs et sites spécialisés

Ces plateformes offrent des articles détaillés et des guides pratiques sur différents aspects de la comptabilité bancaire.

Pennylane (articles sur le rapprochement bancaire et l’intégration bancaire)
Mooncard (ressources sur les écritures comptables de banque)
Blog macompta.fr (bonnes pratiques comptables et opérations bancaires)
N2F Blog (articles sur le rapprochement bancaire)
Dougs (articles sur les bases comptables et comptes bancaires)
Robert Walters (ressources sur le métier de comptable en banque)

Livres de référence en comptabilité bancaire

Ces ouvrages, bien que non gratuits, sont des références incontournables dans le domaine.

“Introduction à la comptabilité bancaire” par Michèle Formagne
“Pratique de la comptabilité bancaire” par Hugues Beaugrand
“Pratique de la comptabilité bancaire” par Antoine Sardi
“La comptabilité bancaire” par Jean-Marie Gelain

🙋Questions fréquemment posées (FAQ)

Qu'est-ce que la Comptabilité Bancaire ?

La Comptabilité Bancaire est un domaine spécialisé qui applique les principes comptables aux institutions financières. Elle gère l’enregistrement des transactions spécifiques aux banques comme les prêts, dépôts, investissements et produits dérivés. Cette discipline respecte des normes IFRS particulières et des réglementations prudentielles (Bâle III) propres au secteur bancaire.

Quel est le prix d'une formation Comptabilité Bancaire ?

Une formation en Comptabilité Bancaire coûte entre 2 500€ et 8 000€ selon le niveau et la certification visée. Les formations courtes (3-5 jours) débutent à 1 500€, tandis que les cursus complets certifiants RNCP atteignent 7 000€. Ces formations sont finançables par le CPF, Pôle Emploi ou les OPCO pour les salariés en reconversion professionnelle.

Quels sont les débouchés professionnels après une formation en Comptabilité Bancaire ?

Une formation en Comptabilité Bancaire ouvre des portes vers des postes spécialisés comme comptable en établissement financier, analyste risques bancaires, contrôleur financier ou auditeur interne. Les diplômés intègrent des banques, assurances, cabinets d’audit et sociétés de gestion avec des salaires débutants de 30 000€ à 45 000€ annuels selon la qualification.

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🏆 Les meilleurs formations Comptabilité Bancaire

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Formation Comptabilité bancaire – Lefebvre Dalloz Compétences

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Points faibles

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Comment choisir une formation Comptabilité Bancaire?

Accréditations et reconnaissance officielle

Contenu spécialisé du programme pédagogique

Expérience pratique et études de cas

Expertise des formateurs dans le secteur bancaire

Perspectives d’insertion professionnelle

Que vas-tu apprendre dans une formation Comptabilité Bancaire ?

Quels sont les formations complémentaires à la Comptabilité Bancaire ?

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